Як розрахувати вартість чистих активів інвестиційних фондів

Вартість чистих активів визначає собою центу акції / паю акціонерного / пайового інвестиційного фонду. Незважаючи на те, що ціни акцій на біржі змінюються за хвилини і навіть секунди, вартість чистих активів інвестиційних фондів визначається щодня на момент закриття дня, що робить цей показник досить легким для огляду інвесторами або брокерами. Розповімо про те, як визначити вартість чистих активів інвестиційного фонду, щоб ви могли приймати свої інвестиційні рішення, виходячи з найточніших наявних даних.

кроки

1. Знайдіть загальну вартість наявних у інвестиційного фонду цінних паперів.

У неї увійде вартість всіх короткострокових і довгострокових активів фонду.

2. Відніміть з вартості активів все що підлягають виконанню за рахунок цих активів зобов`язання і ви отримаєте вартість чистих активів інвестиційного фонду.

Всі ці дані можна знайти при зборі інформації про конкретний інвестиційний фонд. Введіть найменування інвестиційного фонду в пошуковий рядок браузера або зайдіть на офіційний сайт цього фонду.

На сайтах, що містять велику інформацію по всім типам інвестицій, не завжди можна знайти звітність кожного фонду.

3. Розділіть вартість чистих активів на кількість акцій / паїв інвестиційного фонду.

Це дасть вам вартість чистих активів, що припадає на одну акцію / пай інвестиційного фонду.

Поради

Багато інвестиційні фонди мають офіційні сайти, де ви можете отримати доступ до необхідної фінансової інформації та документації (наприклад, баланс). У балансі інвестиційного фонду будуть вказані активи, зобов`язання і кількість акцій інвестиційного фонду.

попередження

Не варто покладатися виключно денні коливання вартості чистих активів інвестиційного фонду для визначення його ефективності. На ці коливання впливають багато факторів, в т.ч. примусовий розподіл доходів, що робить цей показник не дуже інформативним для визначення успішності фонду.

Що вам знадобиться

Найменування інвестиційного фонду
Доступ до його звітності
калькулятор